| Dati di sintesi |
| Codice gestione |
102355 |
Intestatario |
Mario Rossi |
| Linea di gestione |
Moderata |
Benchmark |
BCMK100 |
| Patrimonio
complessivo |
132.278,56 |
|
|
| Rendimento MW storico |
4,67% |
Benchmark storico |
2,86% |
| Rendimento MW da inizio
anno |
-3,21% |
Benchmark da inizio
anno |
1,35% |
|
 |
| Selezione struttura per
scomposizione in asset class |
| Tipologia di titoli |
| Aree Geografiche |
| Settori e Rating |
|
| Descrizione |
Quantità nominale |
Prezzo attuale |
Data prezzo |
Cambio attuale |
Data Cambio |
Controvalore |
Peso % |
Prezzo medio di carico |
Cambio medio di carico |
Plus/Minus CTV |
Plus/Minus % |
Rateo |
Rendimento MW storico |
Rendimento MW inzio anno |
 Liquidità |
|
|
|
|
|
4.500,00 |
7,17% |
|
|
0,00 |
0,00% |
|
0,10% |
0,10% |
|
EURO |
4.500,00 |
1,00 |
31/07/2008 |
1,00 |
31/07/2008 |
4.500,00 |
7,17% |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0,10% |
0,10% |
| Azioni |
|
|
|
|
|
21.579,35 |
34,40% |
|
|
-4540,16 |
-17,38% |
|
-2,90% |
-1,78% |
|
Generali SPA |
500,00 |
21,78 |
31/07/2008 |
1,00 |
31/07/2008 |
10.890,00 |
17,36% |
24,35 |
1,00 |
-1.285,00 |
-10,55% |
|
-3,50% |
-2,45% |
|
Telecom |
1.700,00 |
1,10 |
31/07/2008 |
1,00 |
31/07/2008 |
1.870,00 |
2,98% |
1,87 |
1,00 |
-1.309,00 |
-41,18% |
|
-6,22% |
-3,65% |
|
Microsoft |
500,00 |
27,34 |
31/07/2008 |
1,55 |
31/07/2008 |
8.819,35 |
14,06% |
31,22 |
1,45 |
-1.946,16 |
-18,08% |
|
-1,45% |
-0,55% |
|
Obbligazioni |
|
|
|
|
|
36.651,70 |
58,43% |
|
|
3.438,20 |
10,35% |
|
4,11% |
3,73% |
|
Fiat 1990 |
10.000,00 |
118,23 |
31/07/2008 |
1,00 |
31/07/2008 |
11.823,00 |
18,85% |
90,12 |
1,00 |
2.811,00 |
31,19% |
|
5,50% |
4,33% |
|
CCT 2006 |
5.000,00 |
108.10 |
31/07/2008 |
1,00 |
31/07/2008 |
5.405,00 |
8,62% |
99,85 |
1,00 |
412,50 |
8,26% |
|
3,25% |
3,25% |
|
BOT 2008 |
19.000,00 |
102,23 |
31/07/2008 |
1,00 |
31/07/2008 |
19.423,70 |
30,96% |
101,10 |
1,00 |
214,70 |
1,12% |
|
3,50% |
3,50% |
 Futures |
|
|
|
|
|
900,00 |
1,43% |
|
|
100,00 |
12,50% |
|
0,20% |
0,20% |
| Totale
portafoglio |
|
|
|
|
|
62.731,05 |
100% |
|
|
-1.901,96 |
-2,94% |
|
1,41% |
1,58% |
|
|
