Soluzioni per la Finanza
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Negli ultimi anni la Finanza è stata interessata da profondi cambiamenti:

  • nuovi strumenti finanziari sempre più complessi,
  • mercati e regolamenti più efficienti e standardizzati,
  • riordino normativo e istituzionale a tutela del cliente,
  • razionalizzazione dei processi,
  • innovazione tecnologica,
  • progressiva integrazione dei mercati,
  • evoluzione delle normative fiscali.

Questi cambiamenti hanno modificato  le modalità operative delle istituzioni finanziarie accentuando l’esigenza di:

  • coordinare processi e flussi di informazioni diversificati;
  • integrare le strategie di investimento con le logiche finanziarie.
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Desmo Finanza

Gestione integrata portafogli

Grazie alla sua modularità e flessibilità, Desmo Finanza rappresenta una soluzione ideale per SIM, SGR, Istituzioni finanziarie e aziende di differenti dimensioni che abbiano l’esigenza di:

  • gestione fondi e SICAV UCITS e AIFMD,
  • gestioni individuali,
  • gestione di portafogli di proprietà.

Per le piccole e medie società, Desmo Finanza rappresenta una valida alternativa all’utilizzo di servizi in outsourcing, in quanto meno onerosa, altamente personalizzabile e con elevati standard di assistenza tecnica e funzionale.

I moduli di Desmo Finanza forniscono una soluzione completa ma possono essere utilizzati anche singolarmente, si integrano con con sistemi di terze parti e si adattano alle diverse esigenze organizzative e gestionali del cliente.

  • Anagrafiche

    permette la gestione di una vasta gamma di dati anagrafici relativi a portafogli, titoli, emittenti, controparti, dati di mercato, mercati, paesi, divise, ecc.

  • Ambiente operativo

    strutture di asset allocation, portafogli modello, indici e benchmark, limiti operativi, integrazione con provider di informazioni finanziarie

  • Backoffice

    position keeping, spunta eseguiti, regolamenti, segnalazioni di vigilanza, contabilità IAS 39, flussi per contabilità generale

  • Front Office

    visualizzazione e simulazioni di portafoglio, valorizzazione in tempo reale, allineamenti a portafogli modello, ordini ed eseguiti, registro ordini, ecc.

  • Controllo limiti e compliance

    controlli ex-ante ed ex-post, limiti normativi UCITS e AIFMD, limiti regolamentari e di mandato

  • Reportistica

    calolo performance Time Weighted e Money Weighted, performance contribution ed attribution, report standard e personalizzati

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Desmo Consulenza

La soluzione per la consulenza finanziaria

Desmo Consulenza è la soluzione che copre le esigenze di SIM di Consulenza o Consulenti Finanziari Indipendenti che vogliano offrire i loro servizi incentrandoli sulla clientela ed allo stesso tempo ottimizzando i processi operativi.

Si basa sulle funzioni di gestione di portafogli di Desmo Finanza e ad esso aggiunge le funzionalità che permettono di visualizzare ed analizzare l’intero patrimonio, definire la consulenza, verificarne l’adeguatezza e inviarla al cliente.

Il sistema Desmo Consulenza, oltre ad essere in grado di sfruttare tutte le caratteristiche front-to-back di Desmo Finanza, offre anche:

  • Profilo Finanziario

    definizione di questionari da sottoporre ai clienti per valutarne il profilo finanziario secondo la normativa MIFID

  • Adeguatezza

    controlli di adeguatezza secondo la normativa MIFID ed eseguirli al momento di definizione delle raccomandazioni di consulenza

  • Raccomandazioni e front-office

    portafoglio valorizzato in tempo reale; creazione e registro delle raccomandazioni con simulazioni e portafogli modello; l’inserimento di ordini ed eseguiti del cliente

  • CRM

    gestione completa del rapporto con la clientela, registro incontri e richieste del cliente, produzione di report e rendiconti

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Desmo Monitor Investimenti

La redditività dei portafogli sotto stretto controllo

Desmo Monitor Investimenti è uno strumento progettato per monitorare l’andamento dei rendimenti dei portafogli in maniera rigorosa e dettagliata, in grado di determinare la performance in conformità allo standard GIPS e tenere sotto costante controllo il rischio di mercato.

Desmo Monitor Investimenti può essere utilizzato sia come strumento a sé stante, sia affiancandolo ad un sistema gestionale preesistente senza incidere sull’organizzazione aziendale. In entrambi i casi infatti, “Desmo Monitor Investimenti” può essere alimentato con procedure di importazione dei dati da file esterni nei formati più diffusi (testo, CSV, Excel, ecc.).

Desmo Monitor Investimenti è costituito dai seguenti moduli:

  • Performance Contribution

    valutare il contributo di qualsiasi titolo o aggregato di titoli e di quantificare la maggiore o minore redditività di rispetto ad uno o più benchmark

  • Performance Attribution

    mettere in relazione la redditività del portagoglio con le scelte gestionali di asset allocation strategiche, tattiche e di stock picking

  • Reportistica

    produrre reportistica di qualità per la clientela, la direzione o reportistica istituzionale