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Consulenza Finanziaria MiFID Compliant Questionari Raccomandazioni Performance

I Moduli

Il sistema Desmo Consulenza si compone dei seguenti moduli:

  • Anagrafiche: permette la gestione di una vasta gamma di dati anagrafici relativi a clienti, contratti, portafogli, titoli, emittenti, controparti, dati di mercato, mercati, paesi, divise, ecc.
  • Profilo finanziario: permette di definire questionari da sottoporre ai clienti per valutarne il profilo finanziario secondo la normativa MIFID
  • Controlli di adeguatezza: permette di impostare controlli di adeguatezza secondo la normativa MIFID, relativi ai clienti e ai singoli portafogli ed eseguirli al momento di definizione delle raccomandazioni di consulenza
  • Raccomandazioni e front-office: permette la visualizzazione del portafoglio con strutture flessibili, la valorizzazione in tempo reale; la creazione delle raccomandazioni per i clienti a partire dai portafogli modello o definendo le singole operazioni, controllarne l'adeguatezza, mantenere un registro; l'inserimento di ordini ed eseguiti del cliente
  • Back-Office: consente l'amministrazione dei portafogli, contabilizzazione delle operazioni, il calcolo dei saldi, l'inserimento di operazioni amministrative con procedure automatizzate
  • Spunta Eseguiti: mediante un sistema parametrico permette di calcolare automaticamente i dati economici degli eseguiti e la verifica di commissioni, spese e tasse applicate
  • CRM: modulo realizzato con tecnologia WEB dedicato alla gestione del rapporto con il cliente e utilizzabile dagli agenti commerciali sia all'interno che all'esterno dell'azienda
  • Performance: consente di calcolare la performance di qualsiasi titolo, aggregato di titoli, portafoglio e aggregato di portafogli su qualunque arco temporale con le metodologie:
    • MWRR money weighted;
    • TWRR time weighted (conforme agli standard GIPS);
    • IRR (o TIR) tasso interno di rendimento
  • Performance Contribution: permette di valutare l'apporto dato al rendimento complessivo da ogni strumento finanziario o gruppo di strumenti accorpati per asset class. Permette inoltre di analizzare gruppi di operazioni, effettuate ad esempio a scopo di trading o per strategie predefinite.
  • Performance Attribution: consente di quantificare la maggiore o minore redditività di portafogli e parti o aggregazioni di portafogli rispetto ad uno o più benchmark su qualunque arco temporale. La differenza di redditività rispetto al benchmark può così essere messa in relazione al processo decisionale degli investimenti.
  • Rischio di Portafoglio: consente di calcolare una serie di indicatori di rischio di qualsiasi titolo, aggregato di titoli, portafoglio e aggregato di portafogli su qualunque arco temporale, fra cui: volatilità, beta, tracking error, duration, information ratio, Sharpe ratio, Treynor ratio, Sortino ratio
  • Reportistica Portafoglio: consente la definizione di report PDF personalizzabili per portafoglio o gruppo di portafogli nel layout e nei contenuti (composizione, performance, attribution, dati anagrafici, ecc). I report possono essere prodotti e stampati singolarmente o in modo massivo per l'invio ai clienti
  • Integrazione Provider: consente il collegamento con i maggiori provider di informazioni finanziarie, fra cui Bloomberg e MF Professional.
  • Portafogli WEB e Mobile: consente la visualizzazione e la consultazione dei dati relativi ai portafogli (posizione aggiornata e storica, movimenti, performance, ecc.) mediante una applicazione WEB o mobile su BlackBerry, utilizzabile dal personale interno all'azienda, dai promotori esterni e dai clienti finali.