Back-Office

Il Modulo Back-Office di Desmo Finanza copre tutto ciò che è relativo alla gestione del regolamento delle operazioni, all'amministrazione ed alla contabilità. In particolare:

• recepisce gli ordini e gli eseguiti inseriti dal modulo front-office;
• permette di imputare direttamente le varie operazioni, sia di compravendita che amministrative;
• esegue la loro contabilizzazione ed il calcolo dei saldi;
• genera le scritture di contabilità generale e le esporta su flusso dati;
• fornisce vari elaborati per visualizzare la posizione, i movimenti e redigere il bilancio.

Le principali funzioni sono:

• gestione dei movimenti di liquidità a fronte dei movimenti titoli;
• controllo operazioni da regolare non pervenute dalla banca depositaria;
• parametrizzazione per la produzione dati contabili e riquadro automatico quadro contabile;
• determinazione prezzo medio di carico continuo;
• determinazione utili e perdite per singola operazione;
• procedure di riconciliazione inventari e movimenti con le banche depositarie;
• produzione elaborati per bilancio e situazioni economiche e reddituali.