I Moduli

Il sistema Desmo Finanza si compone dei seguenti moduli:

Anagrafiche: permette la gestione di una vasta gamma di dati anagrafici relativi a portafogli, titoli, emittenti, controparti, dati di mercato, mercati, paesi, divise, ecc.
Front-Office: permette la visualizzazione del portafoglio con strutture flessibili, la valorizzazione in tempo reale, l'inserimento di ordini ed eseguiti
Controllo Limiti Normativi: consente il controllo ex-ante ed ex-post del rispetto dei limiti di investimento normativi secondo:
- il Provvedimento Banca d'Italia 14/4/2005 (S.O. 12/5/2005 n. 88), regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
- la Legge 20/12/2002 del Lussemburgo che recepisce la direttiva europea UCITS III
Controllo Limiti di regolamento e/o policy aziendale: consente il controllo ex-ante ed ex-post del rispetto dei limiti di investimento configurabili dall'azienda secondo i regolamenti dei vari portafogli
Registro Ordini: prevede la gestione completa degli ordini e degli eseguiti secondo le vigenti norme, con archiviazione ed interrogazioni parametriche
Segnalazioni di Vigilanza: produce dati e report relativi alle Segnalazioni UIC, secondo la normativa indicata nella circolare 154 del 22/11/91 e circolare 189 per i punti "Altre gestioni proprie" (es. Fondi Pensione) e "Gestioni delegate alla società da terzi"
Back-Office: consente la contabilizzazione delle operazioni, il calcolo dei saldi, la generazione dei flussi per la contabilità, gli inventari e vari elaborati per il bilancio;
Spunta Eseguiti: mediante un sistema parametrico permette di calcolare automaticamente i dati economici degli eseguiti e ne semplifica la riconciliazione con i dati ricevuti dalla controparte
Performance: consente di calcolare la performance di qualsiasi titolo, aggregato di titoli, portafoglio e aggregato di portafogli su qualunque arco temporale con le metodologie:
- MWRR money weighted
- TWRR time weighted (conforme agli standard GIPS)
- IRR (o TIR) tasso interno di rendimento
Performance Contribution: permette di valutare l'apporto dato al rendimento complessivo da ogni strumento finanziario o gruppo di strumenti accorpati per asset class. Permette inoltre di analizzare gruppi di operazioni, effettuate ad esempio a scopo di trading o per strategie predefinite
Performance Attribution: consente di quantificare la maggiore o minore redditività di portafogli e parti o aggregazioni di portafogli rispetto ad uno o più benchmark su qualunque arco temporale. La differenza di redditività rispetto al benchmark può così essere messa in relazione al processo decisionale degli investimenti
Rischio di Portafoglio: consente di calcolare una serie di indicatori di rischio di qualsiasi titolo, aggregato di titoli, portafoglio e aggregato di portafogli su qualunque arco temporale, fra cui: volatilità, beta, tracking error, duration, information ratio, Sharpe ratio, Treynor ratio, Sortino ratio
Reportistica Portafoglio: consente la definizione di report PDF personalizzabili per portafoglio o gruppo di portafogli nel layout e nei contenuti (composizione, performance, attribution, dati anagrafici, ecc.). I report possono essere prodotti e stampati singolarmente o in modo massivo per l'invio ai clienti
Integrazione Provider: consente il collegamento con i maggiori provider di informazioni finanziarie, fra cui Bloomberg
Portafogli WEB: consente la visualizzazione e la consultazione dei dati relativi ai portafogli (posizione aggiornata e storica, movimenti, performance, ecc.) mediante una applicazione WEB utilizzabile dal personale interno all'azienda, dai promotori esterni e dai clienti finali. Visita questo link per una demo statica della visualizzazione e analisi portafogli
Desmo BB: fornisce le principali funzionalità informative delle applicazioni finanziarie di DataFox, fruibili in completa mobilità grazie agli smartphone BlackBerry di RIM. Situazione patrimoniale, analisi di portafoglio, scheda anagrafica della gestione, rendimenti e confronto con il benchmark, sempre a disposizione sullo schermo del proprio Bold!