Spunta Eseguiti

Desmo Finanza permette di calcolare automaticamente i dati economici degli eseguiti (controvalore complessivo, commissioni, spese, tasse, ratei, ecc.) e ne semplifica la riconciliazione con i dati ricevuti dalla controparte. I dati quali commissioni, spese e tasse sono calcolati con varie modalità opportunamente parametrizzate:

• % sul controvalore con tamponamento sul minimo e sul massimo;
• come valore fisso da applicare alla quantità (Valore * Quantità) con tamponamento sul minimo e massimo;
• valore fisso per eseguito.

Il sistema, sulla base dei dati operativi (prezzo di esecuzione, quantità, controvalore totale calcolato dalla controparte) e dei parametri impostati, determina i singoli addendi ed il totale dell'operazione. Se il totale è uguale, a meno di uno scarto parametrico, a quello della controparte, considera l'operazione "quadrata". Diversamente gestisce la non quadratura al seguente modo:

• espone un modulo in cui appaiono tutti gli addendi elementari dell'eseguito ed il controvalore totale dell'operazione;
• se il conteggio della controparte è giusto e deve prevalere, consente la correzione di un singolo addendo, ricontrollando il controvalore generale;
• mantiene traccia degli addendi variati manualmente.