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Prodotti finanziari

DataFox offre ad SGR, SIM, Consulenti Finanziari Indipendenti, Fondazioni Bancarie, Fiduciarie e aziende che gestiscono portafogli di investimento di proprietà o di terzi quattro soluzioni software.
 
Performance Contribution Performance Attribution GIPS
Desmo Finanza è un software gestionale ideato per soddisfare in modo efficiente, rapido ed affidabile le esigenze dell'operatività quotidiana:
  • monitoraraggio, organizzazione e disposizione degli investimenti
  • controllo ex-ante ed ex-post dei limiti di investimento normativi, di regolamento e/o policy aziendale
  • adempimenti di legge quali registro ordini e segnalazioni di vigilanza
  • spunta eseguiti con controllo automatico delle condizioni applicate
  • calcoli di performance secondo gli standard GIPS, performance contribution ed attribution e indicatori di rischio
  • reportistica di qualità per la clientela, la direzione o reportistica istituzionale
 
Consulenza Finanziaria MiFID Questionari Profilo Finanziario CRM
Desmo Consulenza è un software gestionale ideato per coprire tutte le esigenze legate all’attività della consulenza finanziaria:
  • gestire una vasta gamma di dati anagrafici relativi a clienti, contratti, portafogli, titoli, ecc.
  • definire questionari da sottoporre ai clienti per valutarne il profilo finanziario secondo la normativa MiFID
  • impostare controlli di adeguatezza secondo la normativa MIFID ed eseguirli al momento di definizione delle raccomandazioni di consulenza
  • visualizzare il portafoglio con strutture flessibili e valorizzarlo in tempo reale
  • gestire il rapporto con il cliente tramite strumenti di CRM studiati espressamente per la consulenza finanziaria
 
Performance Contribution Performance Attribution GIPS
Desmo Monitor Investimenti è uno strumento, utilizzabile a sé stante o affiancabile ad un sistema gestionale preesistente, per:
  • monitorare la performance dei portafogli in conformità allo standard GIPS
  • valutare il contributo alla performance di qualsiasi titolo o aggregato di titoli (Performance Contribution)
  • quantificare la maggiore o minore redditività di portafogli rispetto ad uno o più benchmark e metterla in relazione alle scelte gestionali (Performance Attribution)
  • tenere sotto controllo il rischio di mercato
  • produrre reportistica di qualità per la clientela, la direzione o reportistica istituzionale
 
Performance Contribution Performance Attribution GIPS
PerfeCtA è un motore di calcolo, realizzato con architettura a servizi e integrabile con applicazioni preesistenti, progettato per:
  • determinare la performance di portafogli e aggregati di portafogli su qualunque arco temporale in conformità allo standard GIPS
  • valutare il contributo di qualsiasi titolo o aggregato di titoli (Performance Contribution)
  • quantificare la maggiore o minore redditività rispetto ad uno o più benchmark e di metterla in relazione alle scelte gestionali di asset allocation strategiche, tattiche e di stock picking (Performance Attribution)
  • calcolare le principali misure per la valutazione del rischio ex-post: la volatilità, il beta, il tracking error, la duration, l'information ratio, lo Sharpe ratio, il Treynor ratio, il Sortino ratio.
PerfeCtA può essere alimentato con procedure di importazione dei dati da file esterni nei formati più diffusi oppure sviluppando connettori ad hoc.