Anagrafiche

Desmo Monitor Investimenti è dotato di una ampia gamma di dati anagrafici e gestionali, che coprono le esigenze operative e di classificazione titoli. I dati principali sono:

• anagrafiche titoli ed emittenti;
• anagrafiche portafogli, loro organizzazione e linee di gestione;
• anagrafiche controparti;
• anagrafiche paesi, mercati e divise;
• anagrafiche causali.

L'ambiente gestionale, assieme alle anagrafiche, costituisce la base operativa per l'intero sistema, con le cui funzionalità è possibile gestire:

• prezzi, cambi e valori di indici e benchmark;
• strutture (definizione dei criteri di visualizzazione delle attività mobiliari aggregate e dei legami con le attività mobiliari);
• modelli (portafogli ottimali o modelli);
• limiti di investimento normativi, contrattuali o di policy aziendale;
• parametri per la configurazione dei vari moduli e funzionalità.

Se è presente un collegamento con un provider di informazioni finanziarie, i dati disponibili dal provider possono essere importati e mantenuti aggiornati automaticamente.